会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1091177594.47 | 1056612089.50 | 2706928876.96 |
| 保证金 | 70710844.87 | 39427000.00 | 43125909.09 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8989937.27 | 17652360.99 | 38996455.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7001111.36 | NaN | 50151709.91 |
| 应收申购款 | 419655637.72 | 20838631.80 | 308863156.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5670557950.49 | 6388409195.84 | 11228089203.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1570022.44 | 1644525.04 | 1776079.81 |
| 应付基金托管费 | 237882.14 | 498340.92 | 538205.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | 114500000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53058.89 | 96530.67 | 72573.03 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 12658.66 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 207737265.37 | 117172154.73 | 3003352.32 |
| 基金单位总额 | 5462820685.12 | 6271237041.11 | 11225085851.11 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5462820685.12 | 6271237041.11 | 11225085851.11 |
| 基金单位发行总份额 | 5462820685.12 | 6271237041.11 | 151484319.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 70707777.78 | 39427000.00 | 43125909.09 |
| 买入返售证券 | 1596996820.50 | 2032923634.63 | 2969514604.26 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5670557950.49 | 6388409195.84 | 11228089203.43 |
| 基金持有人权益合计 | 5462820685.12 | 6271237041.11 | 11225085851.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 102209.88 | 104271.97 | 294000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 282446.69 | 262593.78 | 248340.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 394183.61 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2390431004.30 | 3220335478.92 | 5110508491.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
