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国联安货币基金A(253050)

国联安货币基金A(253050)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1091177594.471056612089.502706928876.96
保证金70710844.8739427000.0043125909.09
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8989937.2717652360.9938996455.42
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款7001111.36NaN50151709.91
应收申购款419655637.7220838631.80308863156.19
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5670557950.496388409195.8411228089203.43
应付基金管理费及业绩报酬1570022.441644525.041776079.81
应付基金托管费237882.14498340.92538205.99
应付交易清算款NaN114500000.00NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53058.8996530.6772573.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息12658.66NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额207737265.37117172154.733003352.32
基金单位总额5462820685.126271237041.1111225085851.11
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5462820685.126271237041.1111225085851.11
基金单位发行总份额5462820685.126271237041.11151484319.77
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金70707777.7839427000.0043125909.09
买入返售证券1596996820.502032923634.632969514604.26
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5670557950.496388409195.8411228089203.43
基金持有人权益合计5462820685.126271237041.1111225085851.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债102209.88104271.97294000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金282446.69262593.78248340.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款394183.61NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值2390431004.303220335478.925110508491.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元