会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1018796.48 | 318825.74 | 685799.13 |
保证金 | 126825.29 | 11876.04 | 67167.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 593806.82 | 809746.75 | 972053.52 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | 43137.30 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 42235811.40 | 42584814.19 | 52574591.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 23667.44 | 24385.39 | 29426.01 |
应付基金托管费 | 6762.11 | 6967.24 | 8407.42 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1294031.26 | 1335440.73 | 1454737.35 |
基金单位总额 | 34698639.13 | 35606318.52 | 44720429.40 |
未分配收益 | 6243141.01 | 5643054.94 | 6399425.11 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 40941780.14 | 41249373.46 | 51119854.51 |
基金单位发行总份额 | 34698639.13 | 35606318.52 | 44720429.40 |
每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.16 | 1.14 |
清算备付金 | 126116.53 | 7530.23 | 64625.30 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 42235811.40 | 42584814.19 | 52574591.86 |
基金持有人权益合计 | 40941780.14 | 41249373.46 | 51119854.51 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 34095.19 | 59300.00 | 77119.50 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1229506.52 | 1229143.69 | 1229838.28 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 15644.41 | 109946.14 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 40496382.81 | 41444365.66 | 50806434.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |