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国联安安心成长(253010)

国联安安心成长(253010)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款15211116.453334337.4111890545.77
保证金28156.99408344.3565146.21
应收股利NaNNaNNaN
应收利息6933074.46416575.347582948.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款24087.6715768.801029681.90
应收申购款762.862955.472468.87
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值666549904.4732746650.57695431236.11
应付基金管理费及业绩报酬911965.5527520.04775543.64
应付基金托管费227991.366880.02129257.29
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金115313.932135.5722774.21
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1715507.83472255.361417961.34
基金单位总额632061048.3621539814.74469355006.16
未分配收益32773348.2810734580.47224658268.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值664834396.6432274395.21694013274.77
基金单位发行总份额1163941010.1339642155.98864940215.29
每份基金单位资产净值0.570.810.80
清算备付金5275.41375315.5041609.98
买入返售证券40000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计666549904.4732746650.57695431236.11
基金持有人权益合计664834396.6432274395.21694013274.77
配股权证NaNNaNNaN
其他负债214408.25101558.20194517.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金197839.09195614.26209891.23
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款47989.65138547.2785977.21
股票投资市值35116206.048546533.90156494582.06
债券投资市值569236000.0020021635.30518365362.34
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元