会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43272317.64 | 87452067.12 | 56237019.98 |
| 保证金 | 511967.57 | 1393556.28 | 639830.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4484.90 | 21992.44 | 11816.63 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8455130.56 | 3166620.46 | 559107.77 |
| 应收申购款 | 393573.58 | 2220719.17 | 214731.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 237986456.67 | 514784662.53 | 313673390.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 280170.36 | 549944.36 | 376754.21 |
| 应付基金托管费 | 46695.09 | 91657.42 | 62792.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 864981.84 | 1135092.56 | 1181343.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 14335227.70 | 6685418.26 | 3076622.91 |
| 基金单位总额 | 137754876.93 | 329008592.16 | 225541581.30 |
| 未分配收益 | 85896352.04 | 179090652.11 | 85055186.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 223651228.97 | 508099244.27 | 310596767.64 |
| 基金单位发行总份额 | 137754876.93 | 329008592.16 | 225541581.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.62 | 1.54 | 1.38 |
| 清算备付金 | 397151.21 | 1338258.66 | 470157.05 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 237986456.67 | 514784662.53 | 313673390.55 |
| 基金持有人权益合计 | 223651228.97 | 508099244.27 | 310596767.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 115231.55 | 176333.20 | 87378.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13028148.86 | 4732390.72 | 1368353.80 |
| 股票投资市值 | 185348982.42 | 420529707.06 | 256010884.05 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
