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华宝资源优选混合(240022)

华宝资源优选混合(240022)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款43272317.6487452067.1256237019.98
保证金511967.571393556.28639830.52
应收股利NaNNaNNaN
应收利息4484.9021992.4411816.63
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款8455130.563166620.46559107.77
应收申购款393573.582220719.17214731.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值237986456.67514784662.53313673390.55
应付基金管理费及业绩报酬280170.36549944.36376754.21
应付基金托管费46695.0991657.4262792.35
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金864981.841135092.561181343.84
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额14335227.706685418.263076622.91
基金单位总额137754876.93329008592.16225541581.30
未分配收益85896352.04179090652.1185055186.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值223651228.97508099244.27310596767.64
基金单位发行总份额137754876.93329008592.16225541581.30
每份基金单位资产净值1.621.541.38
清算备付金397151.211338258.66470157.05
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计237986456.67514784662.53313673390.55
基金持有人权益合计223651228.97508099244.27310596767.64
配股权证NaNNaNNaN
其他负债115231.55176333.2087378.71
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款13028148.864732390.721368353.80
股票投资市值185348982.42420529707.06256010884.05
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元