会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34041180.05 | 16284944.48 | 9604649.15 |
| 保证金 | 9251071.14 | 3117962.43 | 3696174.57 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3418718.47 | 558701.05 | 1253216.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 22757992.93 | 1037079.43 | 3008526.03 |
| 应收申购款 | 7590286.96 | 6834403.34 | 105507.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1467036609.98 | 348177373.88 | 402054729.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 665610.57 | 154114.98 | 230674.16 |
| 应付基金托管费 | 190174.43 | 44032.84 | 65906.93 |
| 应付交易清算款 | 37353129.55 | 8771343.98 | 3427332.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 175.00 | 6553.14 | 25222.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -54325.08 | 0.01 | 0.01 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 189638068.41 | 43945441.43 | 7285020.08 |
| 基金单位总额 | 705729878.94 | 204490282.73 | 295884332.96 |
| 未分配收益 | 571668662.63 | 99741649.72 | 98885376.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1277398541.57 | 304231932.45 | 394769709.75 |
| 基金单位发行总份额 | 705729878.94 | 204490282.73 | 295884332.96 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.49 | 1.34 |
| 清算备付金 | 9171545.71 | 3053507.76 | 3612773.38 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 16000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1467036609.98 | 348177373.88 | 402054729.83 |
| 基金持有人权益合计 | 1277398541.57 | 304231932.45 | 394769709.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196660.82 | 94483.76 | 167826.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 21826.92 | 15972.58 | 16546.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4169563.32 | 3841533.61 | 3313682.59 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1389977360.43 | 320344283.15 | 368386655.99 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
