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华宝新兴产业(240017)

华宝新兴产业(240017)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款137626849.12142629811.76147443236.63
保证金2999404.244059983.762250435.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息16791.7633937.8736970.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款51833947.476864190.3813644095.96
应收申购款2183386.3837512.96183707.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值704563009.06710352308.35819281361.45
应付基金管理费及业绩报酬829126.80896761.21998661.00
应付基金托管费138187.80149460.19166443.52
应付交易清算款10063319.705661575.574052235.90
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金4739358.063356641.643206358.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17330778.7510928907.289899263.01
基金单位总额304073062.89342588325.22362217597.28
未分配收益383159167.42356835075.85447164501.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值687232230.31699423401.07809382098.44
基金单位发行总份额304073062.89342588325.22362217597.28
每份基金单位资产净值2.262.042.23
清算备付金2505569.603706319.321603154.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计704563009.06710352308.35819281361.45
基金持有人权益合计687232230.31699423401.07809382098.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债589733.07600000.00403436.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款971053.32264468.671072127.55
股票投资市值509902630.09556726871.62655722914.75
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元