会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 71176365.82 | 57917528.97 | 61552269.48 |
保证金 | 2198647.11 | 1107130.33 | 819636.48 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9043.18 | 6519.68 | 6268.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 5912215.20 | 4266830.44 | 1589430.83 |
应收申购款 | 36076.91 | 196000.38 | 164338.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 448190984.94 | 491401787.70 | 500750545.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 547448.05 | 574038.20 | 584228.15 |
应付基金托管费 | 91241.32 | 95673.05 | 97371.36 |
应付交易清算款 | 25794596.55 | 6501837.00 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2370145.34 | 1547468.70 | 1147233.39 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 29608938.07 | 10547659.52 | 5096563.15 |
基金单位总额 | 135275501.95 | 141792773.45 | 154888649.97 |
未分配收益 | 283306544.92 | 339061354.73 | 340765332.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 418582046.87 | 480854128.18 | 495653982.69 |
基金单位发行总份额 | 135275501.95 | 141792773.45 | 154888649.97 |
每份基金单位资产净值 | 3.09 | 3.39 | 3.20 |
清算备付金 | 1990167.25 | 958470.85 | 650638.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 448190984.94 | 491401787.70 | 500750545.84 |
基金持有人权益合计 | 418582046.87 | 480854128.18 | 495653982.69 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 170342.08 | 86298.13 | 178637.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 91.47 | NaN | 0.49 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 635073.26 | 1742344.44 | 3089092.54 |
股票投资市值 | 368858636.72 | 427907777.90 | 436618601.84 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |