会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 544744.18 | 1120892.61 | 856404.22 |
| 保证金 | 148480.57 | 285242.74 | 482313.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 137093.97 | 293050.49 | 540017.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 699638.36 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 110705.48 | 87175.76 | 11129.59 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 22236288.75 | 21536900.60 | 39382317.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10699.36 | 9142.03 | 18034.20 |
| 应付基金托管费 | 3566.42 | 3047.36 | 6011.40 |
| 应付交易清算款 | 404890.88 | 300342.47 | 1928.77 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34280.18 | 41670.64 | 77910.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -271.23 | NaN | -1446.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1830507.30 | 2728761.77 | 4267069.92 |
| 基金单位总额 | 14916351.31 | 14737438.55 | 28622500.90 |
| 未分配收益 | 5489430.14 | 4070700.28 | 6492746.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20405781.45 | 18808138.83 | 35115247.33 |
| 基金单位发行总份额 | 14916351.31 | 14737438.55 | 28622500.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.41 | 1.31 | 1.27 |
| 清算备付金 | 143533.40 | 273545.97 | 458482.48 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 22236288.75 | 21536900.60 | 39382317.25 |
| 基金持有人权益合计 | 20405781.45 | 18808138.83 | 35115247.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39068.09 | 32753.02 | 150013.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 131.80 | 314.22 | 689.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 34735.64 | 139206.40 | 6638.52 |
| 股票投资市值 | 3514770.00 | 3337645.00 | 4867160.00 |
| 债券投资市值 | 17080856.19 | 16412894.00 | 32625293.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
