会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 230073842.00 | 202905799.83 | 392126047.42 |
保证金 | 4665528.32 | 4888402.22 | 3941192.36 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 23900.61 | 19978.67 | 43183.43 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 23629797.33 | 58237.77 | 8600229.94 |
应收申购款 | 109689.25 | 87005.90 | 58595.83 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2080094544.27 | 1802808146.31 | 1855288987.45 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2584013.36 | 2120511.12 | 2243112.31 |
应付基金托管费 | 430668.91 | 353418.53 | 373852.06 |
应付交易清算款 | 23453911.81 | 29470.00 | 30653953.59 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4883047.74 | 4490333.58 | 5297574.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 34170982.66 | 16588421.07 | 48923044.49 |
基金单位总额 | 895907253.18 | 902456339.07 | 1039516493.59 |
未分配收益 | 1150016308.43 | 883763386.17 | 766849449.37 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2045923561.61 | 1786219725.24 | 1806365942.96 |
基金单位发行总份额 | 895907253.18 | 902456339.07 | 1039516493.59 |
每份基金单位资产净值 | 2.28 | 1.98 | 1.74 |
清算备付金 | 4091881.95 | 4397344.27 | 3127807.77 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2080094544.27 | 1802808146.31 | 1855288987.45 |
基金持有人权益合计 | 2045923561.61 | 1786219725.24 | 1806365942.96 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 185517.40 | 91179.83 | 181241.03 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 10.07 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2633823.44 | 9503508.01 | 10173301.39 |
股票投资市值 | 1821591786.76 | 1594848721.92 | 1448561900.47 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 1957838.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |