会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 74776597.45 | 101802973.67 | 85230750.10 |
保证金 | 466815.41 | 1002908.61 | 517138.85 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 9705.79 | 11973.16 | 11817.78 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 71171.62 | 7075184.23 | 695720.19 |
应收申购款 | 608436.21 | 97072.30 | 340392.14 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1076843685.50 | 988314335.56 | 987705515.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1325978.55 | 1196573.62 | 1181027.94 |
应付基金托管费 | 220996.43 | 199428.94 | 196838.01 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1489858.07 | 1436235.69 | 1075270.21 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4307395.12 | 4656821.98 | 6546781.43 |
基金单位总额 | 105060649.43 | 110132281.01 | 116876010.74 |
未分配收益 | 967475640.95 | 873525232.57 | 864282722.96 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1072536290.38 | 983657513.58 | 981158733.70 |
基金单位发行总份额 | 105060649.43 | 110132281.01 | 116876010.74 |
每份基金单位资产净值 | 10.21 | 8.93 | 8.39 |
清算备付金 | 300521.66 | 803197.59 | 356526.66 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1076843685.50 | 988314335.56 | 987705515.13 |
基金持有人权益合计 | 1072536290.38 | 983657513.58 | 981158733.70 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 423339.50 | 338997.10 | 427426.67 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6.38 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 847216.19 | 1485586.63 | 3666218.60 |
股票投资市值 | 1000910959.02 | 878324223.59 | 900909696.07 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |