会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 40267847.95 | 16095239.08 | 63595893.49 |
保证金 | 11544750.71 | 30071597.18 | 89727959.25 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 18583191.13 | 23148586.25 | 37029089.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 27660628.84 | 19426655.12 | 14711253.12 |
应收申购款 | 274428.25 | 855778.92 | 1625699.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1495295068.32 | 2087210988.17 | 3302714846.95 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 834639.43 | 1113188.21 | 1753558.41 |
应付基金托管费 | 222570.51 | 296850.19 | 467615.60 |
应付交易清算款 | 25192501.85 | NaN | 13118579.50 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 165612.35 | 160189.55 | 444422.26 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -99452.05 | NaN | -110596.71 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 239710901.91 | 435806539.20 | 918969532.16 |
基金单位总额 | 962759673.35 | 1269752738.90 | 1545748341.39 |
未分配收益 | 292824493.06 | 381651710.07 | 837996973.40 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1255584166.41 | 1651404448.97 | 2383745314.79 |
基金单位发行总份额 | 962759673.35 | 1269752738.90 | 1545748341.39 |
每份基金单位资产净值 | 1.29 | 1.29 | 1.52 |
清算备付金 | 11447305.23 | 29899801.00 | 89385533.11 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1495295068.32 | 2087210988.17 | 3302714846.95 |
基金持有人权益合计 | 1255584166.41 | 1651404448.97 | 2383745314.79 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 220625.70 | 109826.78 | 247990.83 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 273876.15 | 299734.98 | 413629.48 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2757442.58 | 3740024.47 | 29098291.08 |
股票投资市值 | 161667845.84 | 202107359.64 | 439657146.60 |
债券投资市值 | 1235296375.60 | 1795505771.98 | 2641285305.07 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |