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大摩华鑫收益债C(233013)

大摩华鑫收益债C(233013)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款40267847.9516095239.0863595893.49
保证金11544750.7130071597.1889727959.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息18583191.1323148586.2537029089.58
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款27660628.8419426655.1214711253.12
应收申购款274428.25855778.921625699.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1495295068.322087210988.173302714846.95
应付基金管理费及业绩报酬834639.431113188.211753558.41
应付基金托管费222570.51296850.19467615.60
应付交易清算款25192501.85NaN13118579.50
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金165612.35160189.55444422.26
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-99452.05NaN-110596.71
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额239710901.91435806539.20918969532.16
基金单位总额962759673.351269752738.901545748341.39
未分配收益292824493.06381651710.07837996973.40
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1255584166.411651404448.972383745314.79
基金单位发行总份额962759673.351269752738.901545748341.39
每份基金单位资产净值1.291.291.52
清算备付金11447305.2329899801.0089385533.11
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1495295068.322087210988.173302714846.95
基金持有人权益合计1255584166.411651404448.972383745314.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债220625.70109826.78247990.83
收益分配NaNNaNNaN
未交税金273876.15299734.98413629.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款2757442.583740024.4729098291.08
股票投资市值161667845.84202107359.64439657146.60
债券投资市值1235296375.601795505771.982641285305.07
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元