会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 23068614.76 | 25552649.77 | 26223485.15 |
| 保证金 | 367452.38 | 349121.95 | 208184.72 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2521.66 | 2709.34 | 2576.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 960034.52 | 124557.81 | 7202940.79 |
| 应收申购款 | 55412.30 | 97872.43 | 80200.02 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 197333347.87 | 266153960.86 | 241882558.90 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 247077.62 | 317222.39 | 298157.91 |
| 应付基金托管费 | 41179.60 | 52870.40 | 49692.96 |
| 应付交易清算款 | 1928295.94 | 242026.39 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 159042.67 | 95806.88 | 108967.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4154984.65 | 2524325.35 | 1800438.65 |
| 基金单位总额 | 53517704.95 | 67519659.35 | 60589945.87 |
| 未分配收益 | 139660658.27 | 196109976.16 | 179492174.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 193178363.22 | 263629635.51 | 240082120.25 |
| 基金单位发行总份额 | 53517704.95 | 67519659.35 | 60589945.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.61 | 3.90 | 3.96 |
| 清算备付金 | 309568.12 | 301764.09 | 162307.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 197333347.87 | 266153960.86 | 241882558.90 |
| 基金持有人权益合计 | 193178363.22 | 263629635.51 | 240082120.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194812.91 | 102855.78 | 191392.51 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1584575.91 | 1713543.51 | 1152227.45 |
| 股票投资市值 | 172879312.25 | 240027049.56 | 208165171.62 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
