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大摩华鑫深证300(233010)

大摩华鑫深证300(233010)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3646752.354327922.673318306.18
保证金32320.6133771.2426677.83
应收股利NaNNaNNaN
应收利息405.17472.03392.13
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款24361.50155267.25149974.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值56808424.7964176555.8455446806.00
应付基金管理费及业绩报酬48653.9451505.4443293.33
应付基金托管费7298.117725.816494.01
应付交易清算款NaN4000.00559.00
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金21348.3710596.9219361.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额362207.20743139.49455333.99
基金单位总额23932708.1825507384.2023660764.01
未分配收益32513509.4137926032.1531330708.00
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值56446217.5963433416.3554991472.01
基金单位发行总份额23932708.1825507384.2023660764.01
每份基金单位资产净值2.362.492.32
清算备付金30320.0029999.0723514.48
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计56808424.7964176555.8455446806.00
基金持有人权益合计56446217.5963433416.3554991472.01
配股权证NaNNaNNaN
其他负债244624.46100803.85195017.23
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款40282.32568507.47190608.84
股票投资市值53061075.8459629007.7351916330.49
债券投资市值43509.3230114.9235125.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元