会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 34161029.98 | 23962277.43 | 23529648.59 |
| 保证金 | 811648.07 | 808548.93 | 1175369.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3767.52 | 2774.33 | 3292.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7950307.32 | 4723757.54 |
| 应收申购款 | 139678.95 | 127440.33 | 31673.66 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 552943063.98 | 442407656.95 | 435644443.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 642187.46 | 518304.36 | 540638.45 |
| 应付基金托管费 | 107031.24 | 86384.07 | 90106.42 |
| 应付交易清算款 | 1635805.73 | NaN | 2734859.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 450082.27 | 440164.94 | 568726.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3390997.15 | 2434572.64 | 5335403.92 |
| 基金单位总额 | 136128295.35 | 120501569.87 | 134656970.87 |
| 未分配收益 | 413423771.48 | 319471514.44 | 295652068.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 549552066.83 | 439973084.31 | 430309039.18 |
| 基金单位发行总份额 | 136128295.35 | 120501569.87 | 134656970.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.04 | 3.65 | 3.20 |
| 清算备付金 | 692285.84 | 690325.13 | 1031620.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 552943063.98 | 442407656.95 | 435644443.10 |
| 基金持有人权益合计 | 549552066.83 | 439973084.31 | 430309039.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189720.41 | 100837.56 | 190777.22 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 366170.04 | 1288881.71 | 1210295.15 |
| 股票投资市值 | 517826939.46 | 409556308.61 | 406180701.54 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
