新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
招商安盈保本(217024)

招商安盈保本(217024)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3234569.2943580554.1515572253.28
保证金23806464.137692107.212878734.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息37692513.8511673155.405316164.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6575786.2769877792.04NaN
应收申购款72862.76249062.04148205.75
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2889382136.741245944057.90721368036.10
应付基金管理费及业绩报酬1371398.38533367.45318931.96
应付基金托管费391828.10152390.7191123.43
应付交易清算款904755.93103432475.867345609.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3085300.19263424.45151874.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息186596.51-4152.7815657.57
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额487659372.04299870272.31132632295.02
基金单位总额1406492648.14574602296.30358373581.75
未分配收益995230116.56371471489.29230362159.33
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2401722764.70946073785.59588735741.08
基金单位发行总份额1903985302.22777898017.51485165253.92
每份基金单位资产净值1.261.221.21
清算备付金23532500.287632096.572839135.85
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2889382136.741245944057.90721368036.10
基金持有人权益合计2401722764.70946073785.59588735741.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债89887.12170762.84187468.37
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1767596.931694502.661661584.51
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款962001.121627501.124960045.75
股票投资市值464839786.10181132403.73115479745.60
债券投资市值2353160154.34931738983.33581972932.78
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元