会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3056714.32 | 3345512.10 | 5460831.54 |
| 保证金 | 255110.31 | 71029.43 | 880151.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1673597.58 | 2467009.69 | 2455759.02 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3200000.00 | 100748.52 | NaN |
| 应收申购款 | 1642874.10 | 8968.57 | 720.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 265137437.57 | 135938669.77 | 181318047.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 118330.64 | 79088.34 | 84802.67 |
| 应付基金托管费 | 33808.75 | 22596.64 | 24229.32 |
| 应付交易清算款 | 3801268.00 | 399636.44 | 993939.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36390.69 | 19840.85 | 22331.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3413.08 | 138.48 | 7239.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17939447.37 | 1902595.32 | 36300656.94 |
| 基金单位总额 | 236304366.38 | 130213270.95 | 142140609.78 |
| 未分配收益 | 10893623.82 | 3822803.50 | 2876780.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 247197990.20 | 134036074.45 | 145017390.68 |
| 基金单位发行总份额 | 236304366.38 | 130213270.95 | 142140609.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.07 | 1.05 |
| 清算备付金 | 248815.71 | 60744.10 | 864752.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 265137437.57 | 135938669.77 | 181318047.62 |
| 基金持有人权益合计 | 247197990.20 | 134036074.45 | 145017390.68 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 273313.65 | 269376.21 | 273556.36 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 275292.11 | 5921.92 | 202606.68 |
| 股票投资市值 | 12277925.74 | 6109017.54 | 5423826.00 |
| 债券投资市值 | 243031215.52 | 123836383.92 | 167096759.23 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
