会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7037963.33 | 4182404.21 | 14519106.91 |
| 保证金 | 159224.87 | 174045.03 | 124647.60 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1787.96 | 54530.83 | 36326.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 55143.29 | 423945.49 | NaN |
| 应收申购款 | 15006.65 | 58101.40 | 3859.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 42394419.43 | 46872917.84 | 61918679.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54763.23 | 55195.61 | 74639.22 |
| 应付基金托管费 | 9127.21 | 9199.28 | 12439.89 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1481336.65 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46318.17 | 71341.61 | 92279.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 213429.58 | 623090.20 | 1941661.97 |
| 基金单位总额 | 12572207.57 | 14174510.73 | 17096197.69 |
| 未分配收益 | 29608782.28 | 32075316.91 | 42880819.38 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42180989.85 | 46249827.64 | 59977017.07 |
| 基金单位发行总份额 | 12572207.57 | 14174510.73 | 17096197.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.36 | 3.26 | 3.51 |
| 清算备付金 | 149900.66 | 155349.25 | 106870.41 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 42394419.43 | 46872917.84 | 61918679.04 |
| 基金持有人权益合计 | 42180989.85 | 46249827.64 | 59977017.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 80044.95 | 160111.13 | 120155.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3.82 | 4.12 | 11.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 23172.20 | 327238.45 | 160799.65 |
| 股票投资市值 | 33706817.53 | 36516140.86 | 41872381.24 |
| 债券投资市值 | 1418475.80 | 5463750.02 | 5362356.56 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
