会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3458013.41 | 3025378.95 | 3647653.65 |
| 保证金 | 116272.39 | 152268.09 | 123374.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 190254.69 | 286176.84 | 340569.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 101136.69 | 111472.73 | NaN |
| 应收申购款 | 449.69 | 679.51 | 44512.64 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 53410344.96 | 51331480.85 | 56433157.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 34581.86 | 34082.23 | 36906.05 |
| 应付基金托管费 | 8645.47 | 8520.55 | 9226.50 |
| 应付交易清算款 | 316314.31 | NaN | 263371.34 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11966.83 | 7662.75 | 6812.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -226.03 | NaN | 230.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 885445.56 | 915720.54 | 1909286.77 |
| 基金单位总额 | 25927927.98 | 25283416.41 | 27410743.29 |
| 未分配收益 | 26596971.42 | 25132343.90 | 27113127.79 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 52524899.40 | 50415760.31 | 54523871.08 |
| 基金单位发行总份额 | 25927927.98 | 25283416.41 | 27410743.29 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 1.99 | 1.99 |
| 清算备付金 | 112328.12 | 147391.76 | 118323.12 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 53410344.96 | 51331480.85 | 56433157.85 |
| 基金持有人权益合计 | 52524899.40 | 50415760.31 | 54523871.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120000.30 | 79343.95 | 120003.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 393290.39 | 393550.05 | 393406.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 872.43 | 92561.01 | 379330.18 |
| 股票投资市值 | 7412232.38 | 6495228.88 | 8270410.84 |
| 债券投资市值 | 42131985.71 | 41260275.85 | 44006636.15 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
