会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7134548.75 | 1624547.47 | 1061149.60 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 47434.19 | 110971.34 | 46127.18 |
| 应收利息 | 23.54 | 82.34 | 67.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 303200.09 | 84083.75 | NaN |
| 应收申购款 | 3031.09 | 4386.87 | 51962.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 21045330.05 | 25525863.77 | 28471605.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 32446.70 | 38366.71 | 42970.12 |
| 应付基金托管费 | 6309.08 | 7460.17 | 8355.31 |
| 应付交易清算款 | 332245.59 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 579964.17 | 277748.30 | 129069.34 |
| 基金单位总额 | 22886163.73 | 23859405.53 | 25383504.35 |
| 未分配收益 | -2420797.85 | 1388709.94 | 2959031.69 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 20465365.88 | 25248115.47 | 28342536.04 |
| 基金单位发行总份额 | 22886163.73 | 23859405.53 | 25383504.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.06 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 21045330.05 | 25525863.77 | 28471605.38 |
| 基金持有人权益合计 | 20465365.88 | 25248115.47 | 28342536.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 130230.42 | 119288.05 | 40016.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 78732.38 | 112633.37 | 37727.16 |
| 股票投资市值 | 13224227.19 | 22750040.41 | 25816227.42 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
