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招商安心收益(217011)

招商安心收益(217011)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款25806802.5222474460.8821119700.96
保证金4231341.074805191.6115250599.23
应收股利NaNNaNNaN
应收利息173597778.08163802327.58132008097.72
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN67839.93592001.44
应收申购款11274758.1414818375.8813813848.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11781456115.169094581481.966931377615.56
应付基金管理费及业绩报酬5702160.014182349.813219033.91
应付基金托管费1629188.551194957.07919723.97
应付交易清算款11240921.27NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金122858.9680150.6867334.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息855770.501870779.62625663.92
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1677148590.491842473520.731539880297.27
基金单位总额5869690330.984341693745.363327950100.64
未分配收益4234617193.692910414215.872063547217.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10104307524.677252107961.235391497318.29
基金单位发行总份额5869690330.984341693745.363327950100.64
每份基金单位资产净值1.721.671.62
清算备付金4172226.954774235.8015195903.93
买入返售证券NaN87000163.50NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11781456115.169094581481.966931377615.56
基金持有人权益合计10104307524.677252107961.235391497318.29
配股权证NaNNaNNaN
其他负债202925.63222236.54200860.70
收益分配NaNNaNNaN
未交税金1206285.16783764.52894977.85
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5114229.807722550.139909774.13
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值11239945635.358619617722.586528278368.13
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元