会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 25806802.52 | 22474460.88 | 21119700.96 |
保证金 | 4231341.07 | 4805191.61 | 15250599.23 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 173597778.08 | 163802327.58 | 132008097.72 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 67839.93 | 592001.44 |
应收申购款 | 11274758.14 | 14818375.88 | 13813848.08 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 11781456115.16 | 9094581481.96 | 6931377615.56 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5702160.01 | 4182349.81 | 3219033.91 |
应付基金托管费 | 1629188.55 | 1194957.07 | 919723.97 |
应付交易清算款 | 11240921.27 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 122858.96 | 80150.68 | 67334.75 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 855770.50 | 1870779.62 | 625663.92 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1677148590.49 | 1842473520.73 | 1539880297.27 |
基金单位总额 | 5869690330.98 | 4341693745.36 | 3327950100.64 |
未分配收益 | 4234617193.69 | 2910414215.87 | 2063547217.65 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 10104307524.67 | 7252107961.23 | 5391497318.29 |
基金单位发行总份额 | 5869690330.98 | 4341693745.36 | 3327950100.64 |
每份基金单位资产净值 | 1.72 | 1.67 | 1.62 |
清算备付金 | 4172226.95 | 4774235.80 | 15195903.93 |
买入返售证券 | NaN | 87000163.50 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 11781456115.16 | 9094581481.96 | 6931377615.56 |
基金持有人权益合计 | 10104307524.67 | 7252107961.23 | 5391497318.29 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 202925.63 | 222236.54 | 200860.70 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1206285.16 | 783764.52 | 894977.85 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 5114229.80 | 7722550.13 | 9909774.13 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 11239945635.35 | 8619617722.58 | 6528278368.13 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |