会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 15141210.37 | 4675867.06 | 8124065.99 |
保证金 | 486872.97 | 168307.42 | 2169904.84 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 53481064.26 | 17893296.09 | 12823327.80 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 21182849.94 | NaN | NaN |
应收申购款 | 14196215.05 | 6125734.84 | 851680.69 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5374854578.88 | 1255481692.88 | 718536575.15 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2362208.54 | 352854.04 | 284765.45 |
应付基金托管费 | 708662.55 | 105856.20 | 85429.64 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 51197.61 | 30492.19 | 15596.26 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 28863.54 | 13119.32 | 131146.93 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 77168864.71 | 146895986.88 | 183545178.03 |
基金单位总额 | 4167389556.03 | 903551526.80 | 450838235.24 |
未分配收益 | 1130296158.14 | 205034179.20 | 84153161.88 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 5297685714.17 | 1108585706.00 | 534991397.12 |
基金单位发行总份额 | 4167389556.03 | 903551526.80 | 450838235.24 |
每份基金单位资产净值 | 1.27 | 1.22 | 1.18 |
清算备付金 | 467589.70 | 162533.20 | 2148217.73 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5374854578.88 | 1255481692.88 | 718536575.15 |
基金持有人权益合计 | 5297685714.17 | 1108585706.00 | 534991397.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100000.00 | 89588.57 | 100000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 3126843.93 | 2998635.02 | 2998412.78 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 589295.02 | 3246192.01 | 910250.94 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5270366366.29 | 1226618487.47 | 694567595.83 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |