会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2417660.60 | 5654612.78 | 1774042.20 |
| 保证金 | 5441110.62 | 4647713.74 | 1300229.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2011358.89 | 3825505.55 | 2088588.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1099264.83 | 27169002.85 | 209988.39 |
| 应收申购款 | 65173.51 | 472640.42 | 171983.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 563119021.00 | 719614864.63 | 442854378.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 653476.19 | 808399.75 | 526271.92 |
| 应付基金托管费 | 108912.67 | 134733.28 | 87711.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | 27630072.02 | 584420.61 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 302617.14 | 257486.84 | 126203.41 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -18209.08 | NaN | 5164.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43588146.53 | 31591462.98 | 31223238.45 |
| 基金单位总额 | 342426411.17 | 471044937.41 | 281486236.95 |
| 未分配收益 | 177104463.30 | 216978464.24 | 130144903.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 519530874.47 | 688023401.65 | 411631140.44 |
| 基金单位发行总份额 | 342426411.17 | 471044937.41 | 281486236.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.46 | 1.46 |
| 清算备付金 | 5293202.02 | 4560108.09 | 1225383.48 |
| 买入返售证券 | NaN | 25000000.00 | 2000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 563119021.00 | 719614864.63 | 442854378.89 |
| 基金持有人权益合计 | 519530874.47 | 688023401.65 | 411631140.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100000.00 | 49588.57 | 90000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7416.99 | 9257.37 | 8245.08 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 433932.62 | 2701925.15 | 795221.17 |
| 股票投资市值 | 246735482.86 | 276708729.90 | 193532117.12 |
| 债券投资市值 | 305348969.69 | 376136659.39 | 241777429.74 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
