会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14804220.87 | 14305677.19 | 1580184.27 |
| 保证金 | 633294.03 | 30246.44 | 13238.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6333356.03 | 1294787.96 | 1299428.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 32896.26 | 390831.77 | 13779.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 567003302.71 | 125210829.56 | 120340687.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 443867.43 | 56378.82 | 36799.72 |
| 应付基金托管费 | 82380.40 | 18792.93 | 12266.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | 347.60 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 144006.13 | 26828.64 | 20233.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 20789.04 | 1382.88 | 929.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37172101.75 | 7296002.95 | 7170566.98 |
| 基金单位总额 | 364557644.77 | 84114884.41 | 86325365.38 |
| 未分配收益 | 165273556.19 | 33799942.20 | 26844755.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 529831200.96 | 117914826.61 | 113170121.01 |
| 基金单位发行总份额 | 364557644.77 | 84114884.41 | 86325365.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.39 | 1.32 | 1.24 |
| 清算备付金 | 594411.37 | 11377.58 | 2850.95 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 567003302.71 | 125210829.56 | 120340687.99 |
| 基金持有人权益合计 | 529831200.96 | 117914826.61 | 113170121.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59077.08 | 29012.48 | 139007.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1263985.43 | 1255944.78 | 1253174.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 103446.03 | 904549.40 | 705250.27 |
| 股票投资市值 | 97382781.72 | 12642179.20 | 20475550.60 |
| 债券投资市值 | 447816646.80 | 96547000.00 | 96958400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
