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宝盈资源优选混合(213008)

宝盈资源优选混合(213008)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款303293683.83238144299.80933971459.84
保证金8068675.215099879.094985080.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息77058.8854629.98175318.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN35828210.28
应收申购款329025.121469305.953502709.04
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3287857903.124301725135.725393988473.18
应付基金管理费及业绩报酬3944454.625683748.456559086.71
应付基金托管费657409.12947291.411093181.12
应付交易清算款12587657.79NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5574387.131592729.723535216.44
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额31091531.8712546168.84355651788.92
基金单位总额2030847499.912280384839.362534216814.62
未分配收益1225918871.342008794127.522504119869.64
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3256766371.254289178966.885038336684.26
基金单位发行总份额2209018177.732480447915.792756550553.46
每份基金单位资产净值1.471.731.83
清算备付金6677505.804236430.703699840.48
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3287857903.124301725135.725393988473.18
基金持有人权益合计3256766371.254289178966.885038336684.26
配股权证NaNNaNNaN
其他负债424031.91275370.361068268.68
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7903591.304047028.90343396035.97
股票投资市值2976089460.084056957020.904415525694.89
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元