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宝盈资源优选混合(213008)

宝盈资源优选混合(213008)资产负债

会计年度

项目 16年年度 16年中期 15年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款238144299.80933971459.84283262802.66
保证金5099879.094985080.3216530025.17
应收股利NaNNaNNaN
应收利息54629.98175318.8120215633.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN35828210.2839999983.76
应收申购款1469305.953502709.047361462.07
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4301725135.725393988473.187921771099.21
应付基金管理费及业绩报酬5683748.456559086.7110017549.37
应付基金托管费947291.411093181.121669591.58
应付交易清算款NaNNaN55178722.13
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1592729.723535216.446788512.64
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12546168.84355651788.92118498594.73
基金单位总额2280384839.362534216814.623278265708.49
未分配收益2008794127.522504119869.644525006795.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4289178966.885038336684.267803272504.48
基金单位发行总份额2480447915.792756550553.463565885731.68
每份基金单位资产净值1.731.832.19
清算备付金4236430.703699840.4812737939.46
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4301725135.725393988473.187921771099.21
基金持有人权益合计4289178966.885038336684.267803272504.48
配股权证NaNNaNNaN
其他负债275370.361068268.68397735.97
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4047028.90343396035.9744446483.04
股票投资市值4056957020.904415525694.897205095264.55
债券投资市值NaNNaN349305927.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元