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宝盈资源优选混合(213008)

宝盈资源优选混合(213008)资产负债

会计年度

项目 16年中期 15年年度 15年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款933971459.84283262802.6696200138.15
保证金4985080.3216530025.1739805248.05
应收股利NaNNaNNaN
应收利息175318.8120215633.9012332603.34
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款35828210.2839999983.76512339079.13
应收申购款3502709.047361462.0730754840.12
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5393988473.187921771099.2111692890902.24
应付基金管理费及业绩报酬6559086.7110017549.3720062915.54
应付基金托管费1093181.121669591.583343819.21
应付交易清算款NaN55178722.13NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3535216.446788512.6415171515.40
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN23967.02
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额355651788.92118498594.731381539505.84
基金单位总额2534216814.623278265708.493964324265.42
未分配收益2504119869.644525006795.996347027130.98
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5038336684.267803272504.4810311351396.40
基金单位发行总份额2756550553.463565885731.684312138290.74
每份基金单位资产净值1.832.192.39
清算备付金3699840.4812737939.4637534175.58
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5393988473.187921771099.2111692890902.24
基金持有人权益合计5038336684.267803272504.4810311351396.40
配股权证NaNNaNNaN
其他负债1068268.68397735.973706762.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款343396035.9744446483.04913630526.53
股票投资市值4415525694.897205095264.5510578214572.95
债券投资市值NaN349305927.10423244420.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元