会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 81098165.13 | 103478104.18 | 81283870.40 |
| 保证金 | 1297657.68 | 1067781.07 | 609584.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7146.42 | 9677.51 | 9181.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4575652.11 | NaN | 34880625.27 |
| 应收申购款 | 113939.89 | 452767.94 | 64926.45 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 860432958.21 | 965495941.98 | 1031704510.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1072472.51 | 1063335.74 | 1244350.57 |
| 应付基金托管费 | 178745.41 | 177222.61 | 207391.75 |
| 应付交易清算款 | 36285835.61 | 24926870.40 | 30397806.12 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 887113.84 | 812957.51 | 689597.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39774301.94 | 33061366.72 | 35570330.74 |
| 基金单位总额 | 446204185.94 | 566427365.42 | 641159897.24 |
| 未分配收益 | 374454470.33 | 366007209.84 | 354974282.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 820658656.27 | 932434575.26 | 996134179.34 |
| 基金单位发行总份额 | 773579803.71 | 982009825.10 | 1111573067.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 0.95 | 0.90 |
| 清算备付金 | 996854.14 | 821365.69 | 451188.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 860432958.21 | 965495941.98 | 1031704510.08 |
| 基金持有人权益合计 | 820658656.27 | 932434575.26 | 996134179.34 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210124.73 | 124032.91 | 201330.71 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1140009.84 | 5956947.55 | 2829853.98 |
| 股票投资市值 | 773340396.98 | 860487611.28 | 914856322.15 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
