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金鹰货币B(210013)

金鹰货币B(210013)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款652077296.77750768111.083630989407.28
保证金1764657.6718133905.6231382057.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26162563.8351087128.7586021243.35
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款991079.9413442692.227953262.17
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值9037452057.6419856784234.1121618965996.60
应付基金管理费及业绩报酬2358265.625245695.805375433.31
应付基金托管费714625.971589604.791628919.17
应付交易清算款21235718.04238937986.51149969092.76
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金179293.78210689.51213010.30
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息120624.51155954.421121182.28
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1212832283.301432277965.352123664948.85
基金单位总额7824619774.3418424506268.7619495301047.75
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7824619774.3418424506268.7619495301047.75
基金单位发行总份额7824619774.3418424506268.76251819215.76
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金1742138.6318120939.0431338900.00
买入返售证券2669733084.627186979340.455356372394.55
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计9037452057.6419856784234.1121618965996.60
基金持有人权益合计7824619774.3418424506268.7619495301047.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债206713.39439578.54467000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金37734.1415709.5114949.38
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款136105.657279.628300.00
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值5397546607.1511655994205.4912238961618.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元