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金鹰货币B(210013)

金鹰货币B(210013)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1330574904.47553311577.651070409940.75
保证金10169807.63NaN10657458.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息29111275.2943574385.9438218854.40
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款12206926.136909703.483566798.73
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11493338226.3911281262884.3011619536275.16
应付基金管理费及业绩报酬2720468.942728671.322408498.78
应付基金托管费824384.51826870.08729848.08
应付交易清算款139499520.42206489120.9299912123.87
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金179987.15193538.40173776.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-14251.3219285.7534930.97
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额194681376.78416689451.08559323574.67
基金单位总额11298656849.6110864573433.2211060212700.49
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值11298656849.6110864573433.2211060212700.49
基金单位发行总份额11298656849.6110864573433.2211060212700.49
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金10161832.39NaN10651592.89
买入返售证券3557080731.433134814578.074038313532.15
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11493338226.3911281262884.3011619536275.16
基金持有人权益合计11298656849.6110864573433.2211060212700.49
配股权证NaNNaNNaN
其他负债284351.72201291.86284300.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金30287.17207471.04185373.48
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款120386.15261246.5418431.76
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值6111688049.217170309424.636258153238.78
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元