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金鹰主题优势混合(210005)

金鹰主题优势混合(210005)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款39131314.55172009724.2736860714.70
保证金1619294.671090217.571293107.54
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3248.7386445.527453.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款407473.229987338.3912112265.75
应收申购款16625993.901961258.3023446.21
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值450493221.85745423121.49173325487.05
应付基金管理费及业绩报酬519197.35905348.74221361.74
应付基金托管费86532.90150891.4436893.63
应付交易清算款NaNNaN3346601.78
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金664067.17709633.60822054.48
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11326552.0214291805.175049806.94
基金单位总额230187353.53555202346.60187746676.66
未分配收益208979316.30175928969.72-19470996.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值439166669.83731131316.32168275680.11
基金单位发行总份额230187353.53555202346.60187746676.66
每份基金单位资产净值1.911.321.13
清算备付金1287866.44802240.941003167.49
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计450493221.85745423121.49173325487.05
基金持有人权益合计439166669.83731131316.32168275680.11
配股权证NaNNaNNaN
其他负债335937.11529757.23542038.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9720817.4911996174.1680856.47
股票投资市值392705896.78555015359.04123028499.33
债券投资市值NaN5272778.40NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元