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鹏华产业债债券(206018)

鹏华产业债债券(206018)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款17180042.0752376025.8925979302.57
保证金51996099.5437227550.8044552749.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息46768324.8033984812.6932716099.39
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款101831787.9023834676.3935349700.78
应收申购款1369988.951127431.85633613.08
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3617572747.962104066302.992170396384.86
应付基金管理费及业绩报酬1488790.16794284.05843711.78
应付基金托管费496263.36264761.34281237.26
应付交易清算款100061797.99NaN30003819.04
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金10023.751450.0026845.22
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-131427.18NaN-153619.16
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额555780724.48294377493.54543356601.08
基金单位总额2711428771.441614623280.001447249975.46
未分配收益350363252.04195065529.45179789808.32
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3061792023.481809688809.451627039783.78
基金单位发行总份额2711428771.441614623280.001447249975.46
每份基金单位资产净值1.131.121.12
清算备付金51944608.4137205575.4644509116.86
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3617572747.962104066302.992170396384.86
基金持有人权益合计3061792023.481809688809.451627039783.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210741.30106660.43237090.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金301838.01186263.48266032.25
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款342697.091024074.248851484.60
股票投资市值NaN3239221.65NaN
债券投资市值3398426504.701952276583.722001164919.84
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元