会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 17180042.07 | 52376025.89 | 25979302.57 |
保证金 | 51996099.54 | 37227550.80 | 44552749.20 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 46768324.80 | 33984812.69 | 32716099.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 101831787.90 | 23834676.39 | 35349700.78 |
应收申购款 | 1369988.95 | 1127431.85 | 633613.08 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3617572747.96 | 2104066302.99 | 2170396384.86 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1488790.16 | 794284.05 | 843711.78 |
应付基金托管费 | 496263.36 | 264761.34 | 281237.26 |
应付交易清算款 | 100061797.99 | NaN | 30003819.04 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 10023.75 | 1450.00 | 26845.22 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | -131427.18 | NaN | -153619.16 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 555780724.48 | 294377493.54 | 543356601.08 |
基金单位总额 | 2711428771.44 | 1614623280.00 | 1447249975.46 |
未分配收益 | 350363252.04 | 195065529.45 | 179789808.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3061792023.48 | 1809688809.45 | 1627039783.78 |
基金单位发行总份额 | 2711428771.44 | 1614623280.00 | 1447249975.46 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.12 | 1.12 |
清算备付金 | 51944608.41 | 37205575.46 | 44509116.86 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3617572747.96 | 2104066302.99 | 2170396384.86 |
基金持有人权益合计 | 3061792023.48 | 1809688809.45 | 1627039783.78 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210741.30 | 106660.43 | 237090.09 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 301838.01 | 186263.48 | 266032.25 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 342697.09 | 1024074.24 | 8851484.60 |
股票投资市值 | NaN | 3239221.65 | NaN |
债券投资市值 | 3398426504.70 | 1952276583.72 | 2001164919.84 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |