会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51186518.16 | 33201422.20 | 6829692.14 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 146705.04 | 288877.60 | 398711.69 |
| 应收利息 | 100.51 | 509.12 | 291.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2872016.53 | NaN |
| 应收申购款 | 1217985.88 | 865894.18 | 753780.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 109446092.69 | 125651585.18 | 110635642.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 125024.75 | 150519.77 | 129333.15 |
| 应付基金托管费 | 25004.97 | 30103.97 | 25866.64 |
| 应付交易清算款 | 4141087.28 | NaN | 244781.62 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5266549.57 | 3564562.04 | 2373202.51 |
| 基金单位总额 | 105245576.26 | 136203267.08 | 136952825.41 |
| 未分配收益 | -1066033.14 | -14116243.94 | -28690385.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 104179543.12 | 122087023.14 | 108262440.08 |
| 基金单位发行总份额 | 105245576.26 | 136203267.08 | 136952825.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 0.90 | 0.79 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 109446092.69 | 125651585.18 | 110635642.59 |
| 基金持有人权益合计 | 104179543.12 | 122087023.14 | 108262440.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 162392.23 | 97643.19 | 141348.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1152.86 | 5601.94 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 811887.48 | 3280693.17 | 1831872.33 |
| 股票投资市值 | 56730710.84 | 86577628.43 | 102653166.46 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
