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鹏华丰盛稳固收益(206008)

鹏华丰盛稳固收益(206008)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款79926594.2219961753.1820768571.33
保证金64197410.1517154857.8717946634.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息80486026.4446311027.9947996893.06
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN14598032.619674273.32
应收申购款368062.55206704.98168638.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8212074717.833212557146.263133167881.78
应付基金管理费及业绩报酬3926138.851445786.901554948.02
应付基金托管费1121753.98413081.96444270.87
应付交易清算款50778303.4918814018.2110211762.99
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3893472.051924107.371328478.95
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-413798.71392449.71223850.94
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额930698748.57876723792.85469710329.36
基金单位总额6300247353.062037865476.692381315142.99
未分配收益981128616.20297967876.72282142409.43
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7281375969.262335833353.412663457552.42
基金单位发行总份额6300247353.062037865476.692381315142.99
每份基金单位资产净值1.161.151.12
清算备付金63301962.5616774134.1017392705.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8212074717.833212557146.263133167881.78
基金持有人权益合计7281375969.262335833353.412663457552.42
配股权证NaNNaNNaN
其他负债210000.00106616.24215252.89
收益分配NaNNaNNaN
未交税金382574.91264191.18267823.73
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款744216.29224527.22147342.43
股票投资市值1406622776.43531853348.22525855472.20
债券投资市值6580473848.042582471421.412479757399.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元