会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 80154825.83 | 17284790.60 | 11356978.78 |
| 保证金 | 85907847.81 | 115594752.90 | 69950724.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 69257689.06 | 39938539.11 | 25357739.78 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 46990301.34 | 51793025.72 | 93616354.16 |
| 应收申购款 | 4754663.12 | 41606.32 | 468235.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7224950801.61 | 3062562363.30 | 2817162727.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2818440.55 | 1264354.58 | 1083229.53 |
| 应付基金托管费 | 939480.21 | 421451.51 | 361076.52 |
| 应付交易清算款 | 110470912.37 | 52196481.79 | 94780681.58 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8657281.71 | 4866583.45 | 5047767.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -394680.49 | NaN | -231841.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 925850446.96 | 741339205.19 | 739723222.17 |
| 基金单位总额 | 4670081868.40 | 1738432172.01 | 1531126243.62 |
| 未分配收益 | 1629018486.25 | 582790986.10 | 546313262.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 6299100354.65 | 2321223158.11 | 2077439505.78 |
| 基金单位发行总份额 | 4670081868.40 | 1738432172.01 | 1531126243.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.33 | 1.35 |
| 清算备付金 | 84516840.00 | 114093724.41 | 68428839.99 |
| 买入返售证券 | 33900000.00 | NaN | 7900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7224950801.61 | 3062562363.30 | 2817162727.95 |
| 基金持有人权益合计 | 6299100354.65 | 2321223158.11 | 2077439505.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210732.15 | 104204.03 | 210044.12 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 453176.66 | 324495.33 | 385433.62 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1261900.90 | 150157.50 | 58771.57 |
| 股票投资市值 | 1258561239.28 | 468275742.29 | 415236103.46 |
| 债券投资市值 | 5568003035.17 | 2234633906.36 | 1981308791.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
