会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14418564980.85 | 25160698515.28 | 13965642667.91 |
| 保证金 | 52867250.70 | 55493586.06 | 54977748.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 130560554.66 | 206631639.70 | 96891000.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 295637318.63 | 57534.30 | NaN |
| 应收申购款 | 1005446939.11 | 306436942.44 | 46010976.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 46640021186.99 | 65414523545.06 | 47990892777.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5238876.70 | 6713480.89 | 5035743.14 |
| 应付基金托管费 | 1871027.41 | 2397671.77 | 1798479.70 |
| 应付交易清算款 | 93343478.43 | 101708224.66 | 39681.41 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 331505.04 | 487177.47 | 288211.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3385300.52 | 583977.66 | -242479.41 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3853020145.50 | 4086789688.32 | 2060185453.98 |
| 基金单位总额 | 42787001041.49 | 61327733856.74 | 45930707323.13 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42787001041.49 | 61327733856.74 | 45930707323.13 |
| 基金单位发行总份额 | 42787001041.49 | 61327733856.74 | 45930707323.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 52860368.18 | 55451366.29 | 54964450.52 |
| 买入返售证券 | 8271070721.00 | 13661058961.67 | 10092574653.67 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 46640021186.99 | 65414523545.06 | 47990892777.11 |
| 基金持有人权益合计 | 42787001041.49 | 61327733856.74 | 45930707323.13 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 265304.03 | 136777.04 | 265300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1086.08 | 30312.71 | 16487.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 57241.00 | 4481773.70 | 20001.25 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 22465872847.26 | 26024145790.83 | 23734795154.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
