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南方理财60天债券A(202305)

南方理财60天债券A(202305)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款470769.34467367.411215888.43
保证金34119.82227556.432458.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9047172.235167779.187015969.48
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN6357.90110584.30
应收申购款20463132.75NaN83161.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值517831320.62425370014.62541004156.46
应付基金管理费及业绩报酬76841.7184780.7190070.19
应付基金托管费15368.2925120.1926687.48
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金19487.778495.8923029.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息28383.845704.7428019.04
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额46408811.8244291106.20148573871.49
基金单位总额466335021.05374413902.58391800890.04
未分配收益5087487.756665005.84629394.93
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值471422508.80381078908.42392430284.97
基金单位发行总份额466335021.05374413902.58391800890.04
每份基金单位资产净值1.011.021.00
清算备付金29571.75221688.69NaN
买入返售证券12960126.48NaN50000195.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计517831320.62425370014.62541004156.46
基金持有人权益合计471422508.80381078908.42392430284.97
配股权证NaNNaNNaN
其他负债165075.0081897.86199375.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金38071.2032005.817202.58
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款62616.3512981.2844869.88
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值474511400.00419500953.70482575900.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元