会计年度 |
 |
| 项目 | 20年第2季 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21576258.16 | 4607469378.51 | 1880545121.36 |
| 保证金 | 3345233.29 | 1899220.10 | 14712496.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2028524.17 | 32987092.13 | 112259870.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 61841183.48 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 7935720.97 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 293362762.31 | 14860281727.67 | 20094430559.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 158284.58 | 3408252.36 | 4065513.38 |
| 应付基金托管费 | 46899.14 | 1009852.57 | 1204596.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 166494649.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51468.97 | 149831.15 | 72794.55 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 138648.12 | 362509.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4738487.28 | 320122878.67 | 1917163661.14 |
| 基金单位总额 | 288624275.03 | 14540158849.00 | 18177266898.32 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 288624275.03 | 14540158849.00 | 18177266898.32 |
| 基金单位发行总份额 | 288624275.03 | 14540158849.00 | 18177266898.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 3343022.22 | 1897880.96 | 14712496.00 |
| 买入返售证券 | 106400253.20 | 2342547593.81 | 3569555343.94 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 293362762.31 | 14860281727.67 | 20094430559.46 |
| 基金持有人权益合计 | 288624275.03 | 14540158849.00 | 18177266898.32 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140089.65 | 299000.00 | 153217.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 12992.97 | 241698.92 | 400985.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4285861.22 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 160012493.49 | 7875378443.12 | 14295420424.57 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
