会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 36470044.40 | 6249330.55 | 23016721.12 |
| 保证金 | 405246.13 | 573866.46 | 456220.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 621407.69 | 568065.76 | 580344.90 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 225947.11 | 247077.07 | 67534.30 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 277656752.34 | 190347480.54 | 274442948.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 313638.16 | 253767.54 | 316669.73 |
| 应付基金托管费 | 52273.03 | 42294.60 | 52778.29 |
| 应付交易清算款 | 27556519.20 | 1508826.83 | 13690892.93 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 209433.91 | 180511.70 | 265664.05 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 28538716.95 | 2712786.95 | 14947697.72 |
| 基金单位总额 | 102717976.52 | 81818421.83 | 123079913.09 |
| 未分配收益 | 146400058.87 | 105816271.76 | 136415337.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 249118035.39 | 187634693.59 | 259495250.98 |
| 基金单位发行总份额 | 107678974.09 | 85770037.40 | 129024647.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.31 | 2.19 | 2.01 |
| 清算备付金 | 353168.14 | 507973.98 | 378649.11 |
| 买入返售证券 | 24900000.00 | NaN | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 277656752.34 | 190347480.54 | 274442948.70 |
| 基金持有人权益合计 | 249118035.39 | 187634693.59 | 259495250.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160405.56 | 84725.13 | 170096.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4170.02 | 1980.38 | 1727.96 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 242277.07 | 640680.77 | 449868.42 |
| 股票投资市值 | 164914253.02 | 138632064.31 | 187464999.40 |
| 债券投资市值 | 50119853.99 | 44077076.39 | 52857128.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
