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南方高端装备混合A(202027)

南方高端装备混合A(202027)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款67087544.3748731905.0422608374.68
保证金12207170.104612060.453131364.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息696678.5499971.3389699.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款16814618.7218162395.23NaN
应收申购款112549459.065328594.871786468.66
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2183149620.40852734594.86502844825.47
应付基金管理费及业绩报酬2505588.881001077.35577288.65
应付基金托管费417598.15166846.2296214.79
应付交易清算款15706175.48NaN3043460.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6353742.651704418.141017826.55
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额26862684.6014874984.509384008.41
基金单位总额504399765.30218534202.97153324641.05
未分配收益1651887170.50619325407.39340136176.01
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2156286935.80837859610.36493460817.06
基金单位发行总份额504399765.30218534202.97153324641.05
每份基金单位资产净值4.303.843.23
清算备付金11469125.034244643.872945437.89
买入返售证券NaNNaN4900000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2183149620.40852734594.86502844825.47
基金持有人权益合计2156286935.80837859610.36493460817.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债194227.57122413.77184274.40
收益分配NaNNaNNaN
未交税金19.516.9133.44
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1513971.5911829045.184440165.34
股票投资市值1933801545.31771270667.94461529297.19
债券投资市值39992604.304529000.008799620.44
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元