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上证380ETF联接(202025)

上证380ETF联接(202025)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2445310.833144972.041169501.32
保证金101182.3290624.5714101.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息115363.10130168.1567815.15
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6253022.15NaN249170.23
应收申购款175349.44915844.94107176.84
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值158424594.22144491807.75147391758.76
应付基金管理费及业绩报酬6764.916319.485728.18
应付基金托管费1352.971263.901145.62
应付交易清算款438.061911.15NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1966.851383.501689.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-2102.752778.90-1260.13
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13012968.776451072.765368856.06
基金单位总额67035195.5070551281.3680396268.14
未分配收益78376429.9567489453.6361626634.56
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值145411625.45138040734.99142022902.70
基金单位发行总份额67035195.5070551281.3680396268.14
每份基金单位资产净值2.171.961.77
清算备付金96405.7583379.413928.26
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计158424594.22144491807.75147391758.76
基金持有人权益合计145411625.45138040734.99142022902.70
配股权证NaNNaNNaN
其他负债157796.6485256.46160560.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN0.20
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款12843766.721450909.14899530.05
股票投资市值6268534.436825626.7210197829.47
债券投资市值7004100.006308000.006672690.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元