会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 164020477.99 | 480063461.10 | 303040241.03 |
保证金 | 32521515.21 | 16687431.94 | 14347943.43 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12795294.18 | 19616322.28 | 14540511.48 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 6776718.46 | 9822821.50 | 23002716.84 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 4749445662.03 | 4922948224.42 | 4216689652.77 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 5873362.59 | 5688333.19 | 4726862.44 |
应付基金托管费 | 978893.76 | 948055.54 | 787810.41 |
应付交易清算款 | 125553269.95 | 314491614.38 | 252264094.46 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2619586.62 | 1365140.88 | 843299.19 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 141906342.52 | 349141823.95 | 296945057.24 |
基金单位总额 | 1003027560.33 | 906776309.70 | 804676166.19 |
未分配收益 | 3604511759.18 | 3667030090.77 | 3115068429.34 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4607539319.51 | 4573806400.47 | 3919744595.53 |
基金单位发行总份额 | 1003027560.33 | 906776309.70 | 804676166.19 |
每份基金单位资产净值 | 4.61 | 5.07 | 4.90 |
清算备付金 | 31863120.10 | 16256641.73 | 13997291.41 |
买入返售证券 | 620000000.00 | 300000000.00 | 240000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 4749445662.03 | 4922948224.42 | 4216689652.77 |
基金持有人权益合计 | 4607539319.51 | 4573806400.47 | 3919744595.53 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 247965.05 | 184670.47 | 319608.93 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 14.58 | 16.21 | 13.97 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6428182.15 | 26044653.72 | 37572582.93 |
股票投资市值 | 2960166181.15 | 3152062444.04 | 2836981782.51 |
债券投资市值 | 953165475.04 | 944695743.56 | 784776457.48 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |