会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 121803611.04 | 235500276.78 | 130441336.18 |
| 保证金 | 6547972.16 | 4051024.98 | 8879870.58 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16461.01 | 21333.49 | -11297.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 17088352.49 |
| 应收申购款 | 770735.48 | 950334.03 | 5519694.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1537098838.78 | 1783988744.45 | 2202461252.96 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1962506.22 | 1994221.64 | 2596055.52 |
| 应付基金托管费 | 327084.39 | 332370.26 | 432675.95 |
| 应付交易清算款 | 23528678.66 | 101643366.76 | 16994496.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3214508.68 | 2250921.74 | 2655193.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33970664.22 | 118578149.65 | 40982349.01 |
| 基金单位总额 | 951151861.39 | 978454093.84 | 1103374316.10 |
| 未分配收益 | 551976313.17 | 686956500.96 | 1058104587.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1503128174.56 | 1665410594.80 | 2161478903.95 |
| 基金单位发行总份额 | 951151861.39 | 978454093.84 | 1103374316.10 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.70 | 1.96 |
| 清算备付金 | 5968906.26 | 3240162.47 | 8274259.31 |
| 买入返售证券 | NaN | 120000000.00 | 120000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1537098838.78 | 1783988744.45 | 2202461252.96 |
| 基金持有人权益合计 | 1503128174.56 | 1665410594.80 | 2161478903.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 213416.58 | 144318.29 | 268549.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 20.06 | 95.51 | 95.34 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4714555.99 | 12197730.37 | 18020648.02 |
| 股票投资市值 | 1404492096.71 | 1420270626.67 | 1913524051.51 |
| 债券投资市值 | 3467962.38 | 3195148.50 | 7019245.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
