会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25701789.44 | 223381197.85 | 91674288.39 |
| 保证金 | 11116944.42 | 22825036.13 | 6868897.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2940729.34 | 4304249.04 | 5762128.69 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 28732500.69 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 520181.98 | 1097795.58 | 846474.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3249068357.76 | 4180265431.03 | 4792576366.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4099372.72 | 4713502.97 | 6255743.82 |
| 应付基金托管费 | 683228.77 | 785583.84 | 1042623.96 |
| 应付交易清算款 | 33548234.84 | 178169095.29 | 39973632.86 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3092209.23 | 2339324.87 | 3618729.09 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 44719775.93 | 195216914.86 | 62304939.49 |
| 基金单位总额 | 977823309.89 | 1156597952.82 | 1025247938.06 |
| 未分配收益 | 2226525271.94 | 2828450563.35 | 3705023488.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3204348581.83 | 3985048516.17 | 4730271426.63 |
| 基金单位发行总份额 | 3134051858.24 | 3707047001.85 | 3286032782.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.08 | 1.44 |
| 清算备付金 | 10100605.24 | 21577824.27 | 5634422.55 |
| 买入返售证券 | 150000000.00 | 170000000.00 | 100000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3249068357.76 | 4180265431.03 | 4792576366.12 |
| 基金持有人权益合计 | 3204348581.83 | 3985048516.17 | 4730271426.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 929252.14 | 824159.80 | 937179.46 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 25.42 | 69.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2358946.36 | 8376849.30 | 10470149.70 |
| 股票投资市值 | 2856527125.89 | 3555093852.43 | 4324549545.21 |
| 债券投资市值 | 173529086.00 | 203563300.00 | 262875031.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
