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南方绩优成长混合(202003)

南方绩优成长混合(202003)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款384635452.0099165204.44136955594.26
保证金90521038.4733915839.3028341163.62
应收股利28000.0028000.0028000.00
应收利息1179972.373573989.964534460.16
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN28693.71
应收申购款1549759.313358602.9912062471.40
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值6864572816.097950767455.757319174011.12
应付基金管理费及业绩报酬8160369.909500025.187816528.36
应付基金托管费1360061.661583337.511302754.73
应付交易清算款39585848.6220892715.9665654074.80
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金3209402.462710065.453664331.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额68164095.0752427543.71109822567.41
基金单位总额4053375669.954751815190.424938041365.95
未分配收益2743033051.073146524721.622271310077.76
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值6796408721.027898339912.047209351443.71
基金单位发行总份额4053375669.954751815190.424938041365.95
每份基金单位资产净值1.681.661.46
清算备付金89452934.0432656412.5427491004.73
买入返售证券530000000.00720000000.00820000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计6864572816.097950767455.757319174011.12
基金持有人权益合计6796408721.027898339912.047209351443.71
配股权证NaNNaNNaN
其他负债146355.35272737.33203130.67
收益分配NaNNaNNaN
未交税金51.6148.63587.54
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15673285.6717433029.4831158949.42
股票投资市值5805669693.946697156611.225944902266.99
债券投资市值50988900.00393569207.84372321360.98
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元