会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1168839108.11 | 384635452.00 | 99165204.44 |
保证金 | 70533441.77 | 90521038.47 | 33915839.30 |
应收股利 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
应收利息 | 148664.58 | 1179972.37 | 3573989.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 132477056.03 | NaN | NaN |
应收申购款 | 792725.80 | 1549759.31 | 3358602.99 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 7062162793.06 | 6864572816.09 | 7950767455.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 7705602.62 | 8160369.90 | 9500025.18 |
应付基金托管费 | 1284267.10 | 1360061.66 | 1583337.51 |
应付交易清算款 | 896080616.03 | 39585848.62 | 20892715.96 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 4567792.60 | 3209402.46 | 2710065.45 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 914193507.94 | 68164095.07 | 52427543.71 |
基金单位总额 | 4080614403.13 | 4053375669.95 | 4751815190.42 |
未分配收益 | 2067354881.99 | 2743033051.07 | 3146524721.62 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6147969285.12 | 6796408721.02 | 7898339912.04 |
基金单位发行总份额 | 4080614403.13 | 4053375669.95 | 4751815190.42 |
每份基金单位资产净值 | 1.51 | 1.68 | 1.66 |
清算备付金 | 69021814.15 | 89452934.04 | 32656412.54 |
买入返售证券 | 870000000.00 | 530000000.00 | 720000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 7062162793.06 | 6864572816.09 | 7950767455.75 |
基金持有人权益合计 | 6147969285.12 | 6796408721.02 | 7898339912.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 245998.73 | 146355.35 | 272737.33 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.77 | 51.61 | 48.63 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 4273681.11 | 15673285.67 | 17433029.48 |
股票投资市值 | 4819132532.47 | 5805669693.94 | 6697156611.22 |
债券投资市值 | 211264.30 | 50988900.00 | 393569207.84 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |