会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 377827975.20 | 6624280.20 | 8775626.91 |
保证金 | 2942065.36 | 351234.16 | 709968.03 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 34622.63 | 892.79 | 1369.04 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 260663.85 | 2715045.59 | 7396485.68 |
应收申购款 | 2384368.96 | 59224.53 | 75926.63 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1313506493.41 | 104999009.81 | 94270594.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1209425.08 | 123580.36 | 112875.19 |
应付基金托管费 | 201570.82 | 20596.70 | 18812.54 |
应付交易清算款 | 29345498.48 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1425906.24 | 206156.41 | 367626.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 33450594.47 | 645342.00 | 1155974.12 |
基金单位总额 | 225778778.00 | 25843318.61 | 26484406.81 |
未分配收益 | 1054277120.94 | 78510349.20 | 66630213.08 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1280055898.94 | 104353667.81 | 93114619.89 |
基金单位发行总份额 | 225778778.00 | 25843318.61 | 26484406.81 |
每份基金单位资产净值 | 5.67 | 4.04 | 3.52 |
清算备付金 | 2745263.75 | 302585.65 | 640029.22 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1313506493.41 | 104999009.81 | 94270594.01 |
基金持有人权益合计 | 1280055898.94 | 104353667.81 | 93114619.89 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 113052.12 | 134963.37 | 111173.05 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.90 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 974148.95 | 160044.26 | 545487.22 |
股票投资市值 | 930056797.41 | 95087332.54 | 77311217.72 |
债券投资市值 | NaN | 161000.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |