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长城积极增利A(200013)

长城积极增利A(200013)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款763954.031218709.9938147101.14
保证金120830.086499439.0814213515.50
应收股利NaNNaNNaN
应收利息869250.1526237996.2040937210.26
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款349598.2826829.87NaN
应收申购款230557.1415345.4562540.59
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值132174007.601347416462.892348947845.29
应付基金管理费及业绩报酬70079.90612221.391269623.90
应付基金托管费21563.05188375.81390653.48
应付交易清算款1800.00NaN21619465.34
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金41657.592200.0012275.81
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN80249.94-4590.77
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额769047.68222152663.4328894109.33
基金单位总额108412836.15953277143.431872300475.38
未分配收益22992123.77171986656.03447753260.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值131404959.921125263799.462320053735.96
基金单位发行总份额108412836.15953277143.431872300475.38
每份基金单位资产净值1.191.181.31
清算备付金85312.516467696.3914163179.42
买入返售证券13200000.00102500000.0039200178.80
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计132174007.601347416462.892348947845.29
基金持有人权益合计131404959.921125263799.462320053735.96
配股权证NaNNaNNaN
其他负债98522.39122294.18362626.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金16816.4581237.4785607.20
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款512828.81257430.455065821.25
股票投资市值9470326.78NaNNaN
债券投资市值107169491.141210918142.302216387299.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元