会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12523830.94 | 13439971.75 | 36485862.25 |
保证金 | 790892.65 | 707263.90 | 214719.12 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1768.07 | 1543.19 | 2450.29 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 525334.22 | 9731.19 | NaN |
应收申购款 | 2674727.71 | 536325.16 | 189875.35 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 193132671.93 | 126565726.21 | 203573153.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 205154.94 | 153717.72 | 228115.61 |
应付基金托管费 | 34192.51 | 25619.66 | 38019.20 |
应付交易清算款 | 73313.62 | 420.24 | 17010665.69 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 405693.75 | 338385.01 | 456947.89 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1516814.92 | 1537389.28 | 18836539.83 |
基金单位总额 | 117718626.91 | 101929676.73 | 128652012.25 |
未分配收益 | 73897230.10 | 23098660.20 | 56084601.05 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 191615857.01 | 125028336.93 | 184736613.30 |
基金单位发行总份额 | 117718626.91 | 101929676.73 | 128652012.25 |
每份基金单位资产净值 | 1.63 | 1.23 | 1.44 |
清算备付金 | 719441.55 | 603188.98 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 193132671.93 | 126565726.21 | 203573153.13 |
基金持有人权益合计 | 191615857.01 | 125028336.93 | 184736613.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 161530.66 | 82824.26 | 172301.64 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.23 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 636929.44 | 936422.16 | 930489.80 |
股票投资市值 | 176616118.34 | 110524391.02 | 166680246.12 |
债券投资市值 | NaN | 1346500.00 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |