会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 142398620.36 | 103917504.28 | 208325171.07 |
| 保证金 | 2993156.24 | 2778052.39 | 4723497.45 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 879818.12 | 3128760.86 | 1578681.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 75578.91 | 11675378.57 | NaN |
| 应收申购款 | 333622.32 | 635410.65 | 2135796.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2323637624.94 | 2905675205.49 | 3072007993.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3025426.37 | 3579888.46 | 3574922.03 |
| 应付基金托管费 | 504237.74 | 596648.08 | 595820.35 |
| 应付交易清算款 | NaN | 8681858.99 | 9088159.57 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1615238.56 | 2119582.75 | 2212627.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7498001.14 | 22073963.61 | 28473025.82 |
| 基金单位总额 | 1026356063.45 | 1081182098.23 | 1194614468.25 |
| 未分配收益 | 1289783560.35 | 1802419143.65 | 1848920499.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2316139623.80 | 2883601241.88 | 3043534968.09 |
| 基金单位发行总份额 | 1026356063.45 | 1081182098.23 | 1194614468.25 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.26 | 2.67 | 2.55 |
| 清算备付金 | 2432442.59 | 2076634.74 | 3859133.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2323637624.94 | 2905675205.49 | 3072007993.91 |
| 基金持有人权益合计 | 2316139623.80 | 2883601241.88 | 3043534968.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200353.61 | 233307.15 | 236956.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 735600.00 | 735600.00 | 735600.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1417144.86 | 6127078.18 | 12028939.28 |
| 股票投资市值 | 2047047828.99 | 2633540098.74 | 2705604846.97 |
| 债券投资市值 | 129909000.00 | 150000000.00 | 149640000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
