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鹏华前海万科REITs(184801)

鹏华前海万科REITs(184801)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款47893168.7210098650.3015353372.94
保证金89866747.55166989858.96147054811.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息76090675.6661020958.2979465689.66
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款2706882.03379696.27NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4483105026.715872082971.675494471951.19
应付基金管理费及业绩报酬1678991.341793384.311680359.13
应付基金托管费258306.34275905.30258516.80
应付交易清算款31824126.09140697.494764238.46
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金169658.12418728.89475535.01
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息118218.03-156806.6380664.09
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1331970462.462603006034.532349393135.89
基金单位总额2999591557.722999591557.722999591557.72
未分配收益151543006.53269485379.42145487257.58
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3151134564.253269076937.143145078815.30
基金单位发行总份额NaN136952825.4129995915.35
每份基金单位资产净值105.05108.98104.85
清算备付金89428212.62166350900.35146406600.20
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4483105026.715872082971.675494471951.19
基金持有人权益合计3151134564.253269076937.143145078815.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债762079.511056810.57778097.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金459083.03477314.60355724.41
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值152472419.40238162014.45302174850.37
债券投资市值3640589858.004814361793.404250472333.50
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元