会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 45450235.45 | 47893168.72 | 10098650.30 |
| 保证金 | 72388539.44 | 89866747.55 | 166989858.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 47709335.20 | 76090675.66 | 61020958.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3508346.73 | 2706882.03 | 379696.27 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4653334861.62 | 4483105026.71 | 5872082971.67 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1789312.67 | 1678991.34 | 1793384.31 |
| 应付基金托管费 | 275278.85 | 258306.34 | 275905.30 |
| 应付交易清算款 | 27242251.24 | 31824126.09 | 140697.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 273173.09 | 169658.12 | 418728.89 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15068.25 | 118218.03 | -156806.63 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1407309607.56 | 1331970462.46 | 2603006034.53 |
| 基金单位总额 | 2999591557.72 | 2999591557.72 | 2999591557.72 |
| 未分配收益 | 246433696.34 | 151543006.53 | 269485379.42 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3246025254.06 | 3151134564.25 | 3269076937.14 |
| 基金单位发行总份额 | 29995915.35 | NaN | 136952825.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 108.22 | 105.05 | 108.98 |
| 清算备付金 | 72272758.17 | 89428212.62 | 166350900.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4653334861.62 | 4483105026.71 | 5872082971.67 |
| 基金持有人权益合计 | 3246025254.06 | 3151134564.25 | 3269076937.14 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 985557.74 | 762079.51 | 1056810.57 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 428965.72 | 459083.03 | 477314.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 295296604.80 | 152472419.40 | 238162014.45 |
| 债券投资市值 | 3803811800.00 | 3640589858.00 | 4814361793.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
