会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 367460679.98 | 492940368.01 | 770346982.67 |
| 保证金 | 14857357.35 | 17455526.05 | 20637094.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 44436.24 | 58966.12 | 108581.84 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4359856.40 | 33365936.12 | 169863502.92 |
| 应收申购款 | 4708448.78 | 5674066.28 | 21712931.04 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4407164783.55 | 5822421832.61 | 7901555583.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5672323.32 | 6894394.28 | 10283587.68 |
| 应付基金托管费 | 945387.20 | 1149065.71 | 1713931.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 116400757.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8739481.12 | 8727590.77 | 11075599.39 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23776232.52 | 164848164.84 | 217749674.90 |
| 基金单位总额 | 1014143971.55 | 1335360990.32 | 1928093183.51 |
| 未分配收益 | 3369244579.48 | 4322212677.45 | 5755712725.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4383388551.03 | 5657573667.77 | 7683805908.91 |
| 基金单位发行总份额 | 1014143971.55 | 1335360990.32 | 1928093183.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.32 | 4.24 | 3.98 |
| 清算备付金 | 13027551.80 | 15027658.80 | 18573636.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4407164783.55 | 5822421832.61 | 7901555583.81 |
| 基金持有人权益合计 | 4383388551.03 | 5657573667.77 | 7683805908.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 232465.92 | 636448.55 | 473007.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 1.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8186574.96 | 147440665.53 | 77802790.29 |
| 股票投资市值 | 4015734004.80 | 5272926970.03 | 6918885728.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 763.08 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
