会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1419194.08 | 5836557.11 | 32514732.07 |
| 保证金 | 492236.45 | 745013.83 | 13456587.76 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 221284.01 | 921150.41 | 6654069.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1300766.11 | NaN |
| 应收申购款 | 2898.45 | 29096.29 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 14950012.39 | 92485973.24 | 665358737.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17553.72 | 52290.38 | 395532.60 |
| 应付基金托管费 | 4388.46 | 13072.58 | 98883.13 |
| 应付交易清算款 | NaN | 6316300.50 | 31535833.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17258.33 | 27013.88 | 112361.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | -927.36 | 2675.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 493266.90 | 11761545.11 | 101080429.89 |
| 基金单位总额 | 11563844.35 | 64683298.48 | 439339224.13 |
| 未分配收益 | 2892901.14 | 16041129.65 | 124939083.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 14456745.49 | 80724428.13 | 564278307.53 |
| 基金单位发行总份额 | 1602096.65 | 64683298.48 | 6063403.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.29 | 1.33 |
| 清算备付金 | 458519.11 | 652527.86 | 13356278.18 |
| 买入返售证券 | NaN | 2500000.00 | 154000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 14950012.39 | 92485973.24 | 665358737.42 |
| 基金持有人权益合计 | 14456745.49 | 80724428.13 | 564278307.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 354820.78 | 228388.42 | 154817.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 87170.80 | 87170.80 | 87170.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4027.83 | 12962.73 | 495.17 |
| 股票投资市值 | 359513.00 | 9164683.99 | NaN |
| 债券投资市值 | 12454886.40 | 71988705.50 | 458733348.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
