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银华信用双利A(180025)

银华信用双利A(180025)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10697992.884694877.5492302962.80
保证金61585020.9921776436.7357741283.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息52736380.7938741123.0241818182.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款59893153.2625686446.82NaN
应收申购款75906.72226794.59100286661.81
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4387168883.213460462996.153830294602.03
应付基金管理费及业绩报酬2103720.121856229.511804226.91
应付基金托管费601062.90530351.29515493.40
应付交易清算款13119121.705108796.0987324026.81
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金808067.12922085.85802142.77
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-124016.8061971.89-257993.61
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额784601708.45305023467.95706982342.23
基金单位总额3005877609.992572999616.622585341892.11
未分配收益596689564.77582439911.58537970367.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3602567174.763155439528.203123312259.80
基金单位发行总份额3005877609.992572999616.622585341892.11
每份基金单位资产净值1.201.231.21
清算备付金61260937.9621380507.8457407353.99
买入返售证券5620000.00103000000.0064000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4387168883.213460462996.153830294602.03
基金持有人权益合计3602567174.763155439528.203123312259.80
配股权证NaNNaNNaN
其他负债238955.77115283.98221065.90
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2469988.972390979.662447694.93
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款54831963.1720654949.892430404.18
股票投资市值526455160.88389694264.29480564426.57
债券投资市值3670105267.692876643053.162993581084.66
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元