会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 43159433.20 | 71635385.58 | 33451426.24 |
| 保证金 | 740492.16 | 257848.08 | 618578.04 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 300485.48 | 1413628.87 | 2001600.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1184680.13 |
| 应收申购款 | 297033.08 | 422815.39 | 1199647.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 457643741.13 | 513773505.32 | 607582738.01 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 579454.89 | 620005.24 | 698241.52 |
| 应付基金托管费 | 96575.82 | 103334.22 | 116373.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 851312.03 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 140452.32 | 179939.51 | 216726.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3327575.17 | 3750897.94 | 5349492.12 |
| 基金单位总额 | 95334875.54 | 101062723.73 | 129996356.58 |
| 未分配收益 | 358981290.42 | 408959883.65 | 472236889.31 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 454316165.96 | 510022607.38 | 602233245.89 |
| 基金单位发行总份额 | 95334875.54 | 101062723.73 | 129996356.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.76 | 5.05 | 4.63 |
| 清算备付金 | 654620.45 | 166662.72 | 556613.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 457643741.13 | 513773505.32 | 607582738.01 |
| 基金持有人权益合计 | 454316165.96 | 510022607.38 | 602233245.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 218620.33 | 135927.76 | 220328.34 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1386000.00 | 1386000.00 | 1386000.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 906471.81 | 1325691.21 | 1860510.43 |
| 股票投资市值 | 338430422.81 | 360251234.80 | 478284246.47 |
| 债券投资市值 | 74715874.40 | 79792592.60 | 90842559.42 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
