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银华优质增长混合(180010)

银华优质增长混合(180010)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款295219858.45406820078.35350035552.97
保证金4827690.755402985.807878690.99
应收股利NaNNaNNaN
应收利息-94148.8334717.0070975.12
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款61337027.306405250.37635893138.06
应收申购款128483.521011871.85NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值3073519387.182737324698.863146680072.10
应付基金管理费及业绩报酬3710218.073127718.123797417.08
应付基金托管费618369.68521286.34632902.85
应付交易清算款NaN11087.0423264071.16
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2553679.282186654.363287814.89
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额15094377.2012333932.0233148097.91
基金单位总额1362579290.651523525222.882467974635.65
未分配收益1695845719.331201465543.96645557338.54
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3058425009.982724990766.843113531974.19
基金单位发行总份额1362579290.651523525222.882467974635.65
每份基金单位资产净值2.241.791.26
清算备付金4231507.104484710.706240073.98
买入返售证券305900000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计3073519387.182737324698.863146680072.10
基金持有人权益合计3058425009.982724990766.843113531974.19
配股权证NaNNaNNaN
其他负债662801.52549598.19570429.79
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7549308.655937587.971595462.14
股票投资市值2406200475.992317649795.492152801714.96
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元