会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 631891755.89 | 927524452.32 | 295219858.45 |
| 保证金 | 9336844.20 | 7426889.42 | 4827690.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 70591.24 | 88023.24 | -94148.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 13617500.40 | 237000.73 | 61337027.30 |
| 应收申购款 | 45704.10 | 104086.53 | 128483.52 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2613445900.24 | 3092281187.97 | 3073519387.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3369242.66 | 3978618.72 | 3710218.07 |
| 应付基金托管费 | 561540.43 | 663103.10 | 618369.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | 14454015.18 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4833041.56 | 2597603.74 | 2553679.28 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9901292.47 | 26353500.69 | 15094377.20 |
| 基金单位总额 | 1567570147.93 | 1638166950.79 | 1362579290.65 |
| 未分配收益 | 1035974459.84 | 1427760736.49 | 1695845719.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2603544607.77 | 3065927687.28 | 3058425009.98 |
| 基金单位发行总份额 | 1567570147.93 | 1638166950.79 | 1362579290.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.66 | 1.87 | 2.24 |
| 清算备付金 | 8576481.70 | 6819933.53 | 4231507.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 305900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2613445900.24 | 3092281187.97 | 3073519387.18 |
| 基金持有人权益合计 | 2603544607.77 | 3065927687.28 | 3058425009.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 658915.55 | 549940.96 | 662801.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 478552.27 | 4110218.99 | 7549308.65 |
| 股票投资市值 | 1958483504.41 | 2156900735.73 | 2406200475.99 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
